شركة متخصصة في تصنيع المدخلات الزراعية عالية الجودة من السيليكون والمغنيسيوم

تسعى شركة كولومبية متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الحيوية إلى الحصول على 110 ملايين دولار أمريكي كرأس مال للنمو من خلال شريك في رأس المال أو الديون، بهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. هذه الشركة هي شركة صديقة للبيئة مقرها كولومبيا، وتستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال إعادة توظيف الأصول التعدينية القديمة والمواد المخزنة في إنتاج الأسمدة. اعترفت الحكومة الكولومبية بهذه الشركة باعتبارها أول مشروع من نوعه لإعادة توظيف المناجم، ومنطقة معينة من قبل ZOMAC.

وهي توفر الآن مجموعة كاملة من منتجات الأسمدة الحيوية التي تُباع على الصعيدين المحلي والدولي.

وصف المنتج

ويتمثل منتجهم الرئيسي في مُحسِّن للتربة يعتمد على المغنيسيوم والسيليكون، ويُباع في تركيبات متنوعة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محاصيل وتربة معينة. يمكن استخدام منتجاتها في مجموعة واسعة من المحاصيل، بما في ذلك قصب السكر والأرز والموز والبن والفواكه، كما أنها متوافقة مع برامج التسميد التقليدية والعضوية على حد سواء.

الأصول

يمتلك المنتج مخزونًا يبلغ حوالي 13 مليون طن من سيليكات المغنيسيوم، بقيمة 517 مليون دولار أمريكي، وقد تم استخراجه ومعالجته جزئيًا بالفعل، كما حصل على شهادة اعتماد مستقلة.

كما تمتلك الشركة رخصة تعدين سارية المفعول حتى عام 2051، تتيح لها الوصول إلى أكثر من 52 مليون طن من الاحتياطيات المؤكدة و212 مليون طن أخرى من الاحتياطيات المفترضة.

الأصول المادية:

• 13 مليون من المخزون (بقيمة 517 مليون دولار أمريكي)
• مصنع معالجة بمساحة 25,000 متر مربع (تم تشييده بالفعل) مصمم بحيث يمكن توسيع طاقته الإنتاجية لتصل إلى مليون طن سنويًا (تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية حوالي 70 ألف طن سنويًا)
• 300 هكتار من الأراضي
• 15 كيلومترًا من الطرق الداخلية
• خطوط نقل الطاقة عالية الجهد بطول 14 كم
• المرافق الداعمة للوجستيات والقوى العاملة (مواقع التخييم، قاعات الطعام)

على الصعيد التجاري، توجد علاقات راسخة مع مشترين محليين ودوليين في قطاع الأعمال الزراعية، مدعومة بخطابات نوايا واتفاقيات تفاهم موقعة، إلى جانب قائمة نشطة من العملاء المحتملين في جميع أنحاء أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك.

ونظرًا لأن المادة الخام الأساسية قد تم استخراجها بالفعل، فإن المنتج يستفيد من ميزة في تكلفة المواد مقارنةً بالمنتجين التقليديين، وهو ما يُترجم مباشرةً إلى هوامش ربح أكبر. كما أن عميلنا يحمل تراخيص للتعدين والبيئة سارية المفعول، ويحظى بدعم مؤسسي وحكومي قوي.

فرصة استثمارية

تسعى الشركة إلى جمع رأس مال نمو بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي، في شكل ديون أو أسهم (أو مزيج من الاثنين)، لتمويل المرحلة التالية من توسعها. وستُوجَّه العائدات نحو زيادة الطاقة الإنتاجية (إنشاء مركز لوجستي وتوزيعي، وتطوير البنية التحتية للنقل، وتمويل رأس المال العامل)، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًّا.

ونظراً لمركزها المالي القوي، وغياب الديون الكبيرة، وتقييمها المرتفع، فإنها تخطط لاستكشاف خيار الخروج الاستراتيجي من خلال طرح عام أولي أو إصدار سندات خضراء.

الإمكانات الاقتصادية (التوقعات)

تتوقع خطة العمل الخاصة بالشركة أن تنمو الإيرادات من حوالي 23 مليون دولار أمريكي في السنة الأولى إلى ما يقارب 434 مليون دولار أمريكي بحلول السنة الخامسة، مع توسع حجم الإنتاج من حوالي 70,000 إلى 1,000,000 طن سنويًا، لتصل إلى حوالي 607 مليون دولار أمريكي بحلول السنة العاشرة.

من المتوقع أن ترتفع هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة من حوالي 47% في السنة الأولى إلى حوالي 58% بحلول السنة الثالثة، وأن تستقر عند هذا المستوى حتى السنة العاشرة، مما يعكس الميزة الهيكلية للشركة من حيث التكلفة، والتي تنبع من اعتمادها بشكل كبير على المخزون الذي تم استخراجه بالفعل.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 1,093 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) معدلة تبلغ حوالي 627 مليون دولار أمريكي.

• سيُخصص العامان الأول والثاني لترسيخ أسس العملية
• سيُخصص العامان الثالث والرابع لتوسيع المصنع بهدف الوصول إلى إنتاج مليون طن سنويًّا
• ستُكرَّس السنة الخامسة لترسيخ خطة العمل

متري	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	الصف العاشر
الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية)	23	135	199	303	434	607
حجم المبيعات (بالطن/السنة)	70,000	350,000	500,000	720,000	1,000,000	1,000,000+
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة (بملايين الدولارات الأمريكية)	8	77	114	175	252	354
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل	47%	57%	58%	58%	58%	58%

معدل النمو السنوي المركب للإيرادات على مدى 5 سنوات: 79%

القيمة الضمنية للشركة قبل التمويل: 1.1 مليار دولار أمريكي – 1.7 مليار دولار أمريكي

يمكن مشاركة خطة العمل التفصيلية وتقييم القيمة بعد توقيع اتفاقية عدم الإفشاء.