شركة مستقلة لتجارة المعادن الثمينة والغير حديدية

هذه شركة رائدة ومستقلة في مجال تجارة المعادن، متخصصة في المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، بالإضافة إلى المعادن غير الحديدية مثل النحاس والقصدير والألومنيوم. وتدير الشركة منصة دولية راسخة للتوريد والتوزيع، تتعامل مع مركزات المعادن والمنتجات المكررة والخردة المعدنية.

من خلال علاقاتها الراسخة مع كبرى مصاهر المعادن الآسيوية، حصلت «بروجيكت» على حقوق تخصيص استراتيجية، مما يتيح لها الوصول إلى قنوات شراء راسخة وشبكات توزيع في مراحل ما بعد الإنتاج تخدم البنوك الاستثمارية العالمية وشركات التجارة الدولية.

أبرز نقاط الاستثمار

1. 01
   موقع التوريد الاستراتيجيتم تأمين حقوق التخصيص مع مصهرين رائدين في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى إقامة حواجز كبيرة أمام دخول المنافسين.
2. 02
   حضور راسخ في السوقأكثر من عقد من الزمن في مجال التشغيل، مع سجل حافل بالربحية منذ السنة الأولى من بدء التشغيل.
3. 03
   حجم تداول كبيرإمكانية الوصول إلى قناة توريد سنوية للمعادن المادية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.
4. 04
   كفاءة نقدية قويةدورة تحويل نقدية استثنائية بلغت حوالي 5.6 أيام في السنة المالية 2025.
5. 05
   شبكة عالمية راسخةعلاقات تجارية قوية مع البنوك الاستثمارية الدولية والشركات التجارية والأطراف الصناعية.
6. 06
   الوصول الفوري إلى السوقتوفر عملية الاستحواذ فرصة للانضمام إلى منظومة راسخة لتوريد وتوزيع المعادن.

أبرز المؤشرات المالية

المؤشر المالي	السنة المالية 2025	من بداية العام حتى أغسطس 2026
الإيرادات	1,230 مليون دولار أمريكي	383 مليون دولار أمريكي
EBITDA	63.7 مليون دولار أمريكي	4.7 مليون دولار أمريكي
صافي الربح بعد الضريبة	44.9 مليون دولار أمريكي	3.9 مليون دولار أمريكي
دورة تحويل النقد	5.6 أيام	—

الأداء المالي السابق لا يشير بالضرورة إلى النتائج المستقبلية.

نظرة عامة على المعاملة

يسعى المساهمون إلى إيجاد مشترٍ استراتيجي لـ 100% من أسهم الشركة.

1. 01
   هيكل الصفقةالاستحواذ على 100% من الأسهم
2. 02
   مرجع التقييم2.3 ضعف القيمة السوقية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) و4.7 ضعف السعر إلى الربحية (P/E)، استنادًا إلى الأداء المالي للسنة المالية 2025.
3. 03
   حالة الشركةتعمل بكامل طاقتها ومتاحة للاستحواذ.
4. 04
   أسباب الاستحواذالوصول الفوري إلى علاقات توريد راسخة، وحقوق تخصيص مضمونة، ومجموعة كبيرة من الصفقات الدولية المرتقبة في مجال تجارة المعادن المادية.

أسباب الاستثمار

يمثل مشروع «هيليكس» فرصة للاستحواذ على منصة مستقلة وراسخة لتجارة المعادن، تتمتع بقدرات تميز في مجال التوريد، وعلاقات استراتيجية مع مصاهر رائدة، وسجل حافل من العمليات المربحة.

توفر حقوق التخصيص المضمونة التي تتمتع بها الشركة، وشبكة التوزيع الدولية الراسخة، ودورة رأس المال العامل عالية الكفاءة، فرصة جذابة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى قطاع تجارة المعادن الثمينة والغير حديدية على الصعيد العالمي.