وقد عيّن الصندوق مدير استثمارات ومدير إدارة صندوق من سنغافورة، مرخصين من قبل هيئة النقد السنغافورية، ولديهما حسابات مصرفية مفتوحة لدى إحدى المؤسسات المالية الرائدة في سنغافورة.
يتمتع مدير الاستثمار في سنغافورة بهيكل مرن يتيح للمشتري إدارة كل صندوق وفقًا لتقديره الخاص، حيث يتم إنشاء الحسابات المصرفية في إطار هيكل التوقيع المشترك بين مالكي الصندوق ومدير الاستثمار.
كما يمتلك مدير الصندوق منصة رقمية فريدة من نوعها لتعريف العملاء إلكترونيًا (eKYC) تتيح للصندوق قبول الاكتتابات بالعملات المشفرة (مثل USDT وبيتكوين وغيرها) عند الحاجة، بالإضافة إلى معظم العملات التقليدية. وتشمل مسؤوليات المدير، بصفته ممثلاً للصندوق، ما يلي:
ضمان امتثال الصندوق للقواعد واللوائح المعمول بها في جزر كايمان بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
المحاسبة: حفظ سجلات الشركة ودفاتر الحسابات.
الإدارة: المهام العامة، بما في ذلك التواصل مع المساهمين.
أعمال وكالة تسجيل الأسهم ونقل الملكية، بما في ذلك معالجة عمليات الاكتتاب والاسترداد.
حساب سعر الاكتتاب وسعر الاسترداد للأسهم.
الترتيب لإعداد البيانات المالية وصافي قيمة الأصول (NAV) لتخضع للتدقيق من قبل مدققي حسابات مستقلين، وتقديم الدعم اللازم لذلك.
خدمات التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) لتلبية متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS).
كما يستعين الصندوق بخدمات مقدمي الخدمات الرائدين التاليين في جزر كايمان لضمان الامتثال لقانون صناديق الاستثمار المشتركة في جزر كايمان:
المستشارون القانونيون المسؤولون عن التنسيق بين الصندوق وجمعية المحاسبين القانونيين في جزر كايمان (CIMA) بصفتها الوكيل المعين للصندوق، وعن إعداد أي تعديلات على وثائق طرح الصندوق، فضلاً عن الامتثال لمتطلبات التسجيل والترخيص الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين في جزر كايمان (CIMA).
مدقق حسابات الصندوق: مسؤول عن إعداد حسابات الصندوق وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والوفاء بالتزامات التدقيق بموجب قانون صناديق الاستثمار المشتركة في جزر كايمان.
مسؤولو مكافحة غسل الأموال: مسؤولون عن تقديم خدمات مكافحة غسل الأموال بصفتهم مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AMLCO)، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DMLRO) للصندوق، وفقًا لما ينص عليه قانون صناديق الاستثمار المشتركة في جزر كايمان.
هذه هي بنية صندوق في جزر كايمان جاهزة للتشغيل وتعمل بكامل طاقتها، حيث تم توفير جميع مقدمي الخدمات الأساسية واستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية. وبفضل العلاقات الراسخة التي أقامها الصندوق في مجالات الخدمات المصرفية والإدارة والامتثال وإدارة الاستثمارات، فإنه يوفر منصة جاهزة لإطلاق استراتيجيات استثمارية دون أي تأخير. وقد صُمم الصندوق بهدف تمكين الانتقال السلس إلى الملكية الجديدة، مما يتيح للمشتري البدء في قبول اشتراكات المستثمرين فور إتمام الصفقة.
